Pulso Técnico: Mercados en septiembre, incertidumbre, estadísticas bajistas y zonas de riesgo en el heatmap

El mes de septiembre ha comenzado con una alta dosis de incertidumbre en los mercados financieros. Históricamente, este mes presenta una de las peores estadísticas estacionales para los activos de riesgo. Según datos recopilados en los últimos 25 años, septiembre tiende a registrar caídas promedio en los principales índices bursátiles, así como en activos altamente correlacionados como Bitcoin y otras criptomonedas.

Este año, esa estadística podría repetirse, especialmente en un contexto macroeconómico donde los inversores siguen de cerca la próxima decisión de la Reserva Federal el 17 de septiembre, cuando se definirá si finalmente comienza el tan esperado ciclo de baja en las tasas de interés. Hasta entonces, el mercado parece encontrarse en un período de transición y cautela, donde las zonas de liquidación marcan el ritmo de posibles movimientos.

A continuación, analizamos el posicionamiento actual del precio y las zonas críticas de liquidez según el Liquidation Heatmap de Trading Different para cuatro activos clave: Bitcoin, Solana, Ripple y Oro.

Bitcoin (BTC/USDT)

• Precio actual: $109,925
• Zonas de liquidez destacadas: (figura 1)
• Superior: Entre los $118,000 y $122,000, se observa una zona de concentración de liquidez, producto de los nuevos shorters del mercado. Esta es una región donde muchas posiciones apalancadas podrían estar en riesgo de ser liquidadas.
• Inferior: Entre los $107,000 y $102,000, hay  una importante acumulación de liquidez, de las posiciones en long que todavía buscan nuevos ATH en este ciclo.
• Observación: El precio se encuentra actualmente en una zona intermedia, con espacio tanto hacia arriba como hacia abajo para buscar liquidez. El mercado podría estar preparándose para inducir movimientos bruscos de liquidación, sobre todo buscando la parte baja, con base en la presión vendedora que se viene ejerciendo.

Solana (SOL/USDT)

• Precio actual: $205.53
• Zonas de liquidez destacadas: (figura 2)
• Superior inmediata: Entre los $210 y $225, se acumula una zona caliente de liquidez (amarillo y rojo), coincidente con resistencias recientes.
• Inferior: Entre los $140 y $160, encontramos una base sólida de liquidez (verde y amarillo), que podría actuar como imán en caso de corrección.
• Observación: El precio actual está justo por debajo de una zona cargada de liquidez, lo que podría generar presión hacia ese rango para inducir liquidaciones de shorts.

Ripple (XRP/USDT) – Binance

• Precio actual: $2.83
• Zonas de liquidez destacadas: (figura 3)
• Inferior: Muy densa entre $1.90 y $2.50, que podría representar un punto de atracción si el precio continúa cayendo.
• Superior: Zonas menos definidas hasta aproximadamente los $3.20-$3.40, aunque con menor intensidad.
• Observación: La acumulación inferior es notoria y podría actuar como un imán si el mercado entra en corrección.

Oro (XAU/USD)

Recientemente, el precio del Oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico tocando los $3578, producto de la desconfianza de los inversores y anticipación a una posible recesión económica mundial.

• Precio actual: $3,544.78
• Zonas de liquidez destacadas: (figura 4)
• Superior: Cercana a los $3,600-$3,700, con una concentración visible dentro del círculo resaltado. Podría representar una zona objetivo si el precio continúa al alza.
• Inferior: se viene concentrando liquidez de posiciones en long en torno a los #3215, lo que podría implicar un siguiente objetivo ante una futura corrección.
• Observación: el precio del Oro tiene liquidez suficiente para continuar subiendo y liquidar a los siguientes shorters por arriba de $3600.

¿Qué es el Liquidation Heatmap?

El Liquidation Heatmap es una herramienta visual que permite identificar zonas de alta concentración de posibles liquidaciones y stop-loss. Estas zonas se construyen a partir del análisis de posiciones abiertas en el mercado con diferentes niveles de apalancamiento. No debe confundirse con la liquidez del orderbook (órdenes límite), ya que aquí hablamos de liquidez pasiva relacionada con posiciones en riesgo.

En otras palabras, estas zonas son puntos donde el mercado podría moverse para generar la mayor cantidad de pérdidas posibles a los traders mal posicionados.

Accede a las herramientas de Trading Different

Si quieres explorar por ti mismo estas zonas de liquidez y anticiparte a posibles movimientos, puedes acceder a las herramientas de Trading Different (incluso de forma gratuita) desde este enlace:

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